在波动加剧的资本市场中，量化投资凭借其纪律性、系统性的优势，成为穿越市场周期、追求长期稳健回报的重要路径之一。华商基金量化投资部总经理助理艾定飞博士，深耕量化领域十余载，始终以“控制回撤、追求稳定收益”为初心，努力提升策略收益及收益的稳定性，为客户提供更多更好的投资选择。

　　艾定飞

　　华商基金量化投资部总经理助理

　　华商电子行业量化股票发起式基金经理

　　华商上证科创板100指数增强等基金经理

　　华商基金艾定飞博士，应用物理学博士出身，现任华商基金量化投资部总经理助理，拥有超11年的证券从业经历（其中7.1年证券投资经历）。他的投资框架以量化多因子选股模型为核心，叠加深度学习的算法模型进行组合优化和构建，量化方式始终贯穿于整个投资过程中。他表示，希望通过量化模型来努力克服人性情绪的干扰，帮助基金更好地适应快速变化的市场，力争为广大持有人获取持续的投资收益。

　　艾定飞博士曾任高盛集团金融部副总裁，2017年7月加入华商基金管理有限公司，从量化研究员逐步成长为资深基金经理，现管理多只主动量化基金产品和指数增强型产品。

　　他在最新的定期报告中分析表示，2025年整个四季度在美联储降息落地但全球经济数据平淡的背景下，叠加充裕的流动性，市场风险偏好持续保持在高位，从而进入了震荡上行的趋势。整个四季度受益风险偏好提升的大盘成长方向表现突出。

　　依托华商基金成熟完善的量化投资体系，艾定飞针对在管基金的定位差异，为每只基金量身定制因子配置策略，力争为投资者追求稳定的收益，充分发挥量化投资的优势。

　　据艾定飞管理的基金定期报告显示，华商电子行业量化股票发起式基金组合一直以成长、研发投入和动量做为最重要的因子指标，从量化模型筛选出的方向中，2025年四季度主要配置在半导体设备、AI算力和存储。

　　华商计算机行业量化股票发起式基金组合一直以成长、估值和反转做为最重要的因子指标，从量化模型筛选出的方向中，2025年四季度主要配置在国产算力、AI应用领域。

　　华商大盘量化精选灵活配置混合基金组合一直以盈利、高频量价和反转做为最重要的因子指标，从量化模型筛选出的行业中，2025年四季度主要配置在有色、化工、银行和非银金融。

　　华商上证科创板100指数增强基金组合一直以成长、估值和高频量价做为最重要的因子指标，从量化模型筛选出的行业中，2025年四季度主要配置在电子、医药和新能源。

　　华商300智选混合基金组合一直以反转、高频量价和估值做为最重要的因子指标，从量化模型筛选出的行业中，2025年四季度主要配置在有色、银行和电子。

　　华商沪深300指数增强基金组合一直以反转、估值和高频量价做为最重要的因子指标，从量化模型筛选出的行业中，2025年四季度主要配置在有色、化工和交运。

　　数据说明：文中基金经理观点及基金策略信息来自基金定期报告，基金经理关注领域仅代表基金经理作出的判断，可能随市场情况调整，不代表基金的实际投向，具体投资策略和投资标的详见基金法律文件及基金定期报告。基金费率信息详见基金法律文件。

　　截至2025.12.31，艾定飞具有11.4年证券从业经历（其中4.3年证券研究经历，7.1年证券投资经历）。艾定飞历任基金：华商电子行业量化股票发起式A 2019.09.17至今，华商电子行业量化股票发起式C 2024.12.13至今，华商计算机行业量化股票发起式A2019.10.30至今，华商计算机行业量化股票发起式C2022.12.20至今，华商大盘量化精选灵活配置混合2022.01.10至今，华商300智选混合A/C 2022.08.18至今，华商上证科创板综合指数增强2025.05.28至今，华商沪深300指数增强2025.08.19至今，华商上证科创板100指数增强2025.09.23至今，华商科创板量化选股混合2023.11.27至2026.01.29，华商动态阿尔法灵活配置混合2018.11.26至2019.12.18。

　　华商电子行业量化股票发起式A申购费率（非养老金客户）根据申购金额划分不同标准：金额