最新派息公告

　　牛津巷资本公司宣布，其7.125%系列2029年定期优先股的月度股息为每股0.1484美元，与前期保持一致。按此计算，年化股息为每股1.78美元，前向股息收益率约为7.21%。

　　派息日程与优先股条款

　　本次股息将于6月30日支付，6月16日登记在册的股东可获派息，除息日同为6月16日。根据优先股条款，该系列股票按每股25美元清算优先权的7.125%固定年利率支付月度股息。

　　财务状况与公司背景

　　该公司近期公布的第四财季财报显示，核心净投资收入超出预期，但净资产价值从2025年12月底的15.51美元下降至10.56美元。公司是一家公开交易的非多元化封闭式管理投资公司，主要投资于抵押贷款义务工具的债务和股权部分。